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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 128,78 | 142,50 | 13,72 |
Convertibles | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
Preferentes | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 64,53 | 41,47 |
Gobierno | 38,86 | 24,68 |
Titulizado | 26,53 | 32,22 |
Efectivo | -30,08 | 11,29 |
Número de posiciones en largo: 744
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 49,10 | - | - | |
BX TRUST 5.42448% | - | 1,22 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 1,16 | - | - | |
Bamll Coml Mtg Secs Tr 2015-200p 3.218% | - | 0,98 | - | - | |
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 6.12% | - | 0,96 | - | - | |
LG Electronics Inc. 5.625% | - | 0,75 | - | - | |
John Deere Capital Corp. 5.3% | - | 0,61 | - | - | |
COLT 2022-5 MORTGAGE LOAN TRUST 4.55% | - | 0,58 | - | - | |
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 5.93629% | - | 0,58 | - | - | |
Energy Transfer LP 5.5% | - | 0,58 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Invesco High Yield Muni A | 4,97B | 5,14 | -1,13 | 3,33 | ||
Invesco Core Plus Bond R6 | 2,47B | 3,83 | -1,94 | 2,40 | ||
Invesco High Yield Muni Y | 1,92B | 5,35 | -0,91 | 3,58 | ||
Invesco Core Plus Bond Y | 1,46B | 3,69 | -2,00 | 2,33 | ||
Invesco Corporate Bond Y | 1,33B | 3,94 | -2,13 | 3,09 |
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