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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,29 | 1,90 | 0,61 |
Bonos | 97,55 | 97,55 | 0,00 |
Convertibles | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
Preferentes | 0,97 | 0,97 | 0,00 |
Otros | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 64,07 | 41,25 |
Titulizado | 29,58 | 33,11 |
Gobierno | 5,40 | 25,01 |
Efectivo | 0,76 | 10,96 |
Número de posiciones en largo: 707
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | - | 2,26 | - | - | |
BX TRUST 5.94148% | - | 1,20 | - | - | |
Energy Transfer LP 5.5% | - | 1,01 | - | - | |
Bamll Coml Mtg Secs Tr 2015-200p 3.218% | - | 0,93 | - | - | |
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 6.12% | - | 0,93 | - | - | |
John Deere Capital Corp. 5.3% | - | 0,76 | - | - | |
Credit Suisse AG New York Branch 4.75% | - | 0,68 | - | - | |
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 6.14768% | - | 0,66 | - | - | |
U.S. Bancorp. 6.787% | - | 0,65 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 0,65 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Invesco High Yield Muni A | 4,75B | 0,05 | -2,61 | 3,19 | ||
Invesco Core Plus Bond R6 | 2,54B | -0,01 | -2,90 | 2,16 | ||
Invesco High Yield Muni Y | 1,87B | 0,16 | -2,39 | 3,44 | ||
Invesco Conservative Income Instl | 1,3B | 2,28 | 2,64 | - | ||
Invesco Core Plus Bond A | 1,29B | -0,13 | -3,18 | 1,84 |
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