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Invesco Funds - Invesco Uk Investment Grade Bond Fund Z Quarterly Distribution Gbp (0P0000ZBQ1)

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 258,98K

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955864227

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000ZBQ1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond F (0P0000ZBQ1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Bonos	101,220	101,220
Convertibles	1,240	1,240
Preferentes	0,490	0,490
Otros	1,280	1,280

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	60,384	45,464
Corporativo	41,290	39,740
Derivado	0,134	15,022
Efectivo	-4,367	10,473
Titulizado	0,035	7,780

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 116

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	8,56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	7,65	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	7,01	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	6,07	95,12	-0,50%
Long Gilt Future Dec 27 24	GB00KNT5JY48	5,31	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	4,65	80,14	-0,20%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	4,36	-	-
Reino Unido 30A	GB00B1VWPJ53	3,77	4,916	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	2,95	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	2,92	82,40	-0,46%

Principales fondos de bonos de Invesco Management S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Invesco Global Investment Grade Cog		8,88M	3,94	-2,32	1,99
	Invesco UK Investment Grade Bond Fc		576,5K	-0,68	-7,01	0,80

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español a 2 años	2,411	+0,010	+0,42%
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