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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund E Quarterly Distribution Eur (0P0000PT6Z)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 89,24M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0534240741

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000PT6Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	99,650	107,140	7,490
Convertibles	0,700	0,700	0,000
Preferentes	0,090	0,090	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,763	19,113
Precio/Valor contable	0,772	1,770
Precio/Ventas	2,441	1.406,730
Precio/Flujo de caja	1,639	5,861
Rendimiento del dividendo	4,348	4,531
Crecimiento ganancias a 5 años	3,800	11,830

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1,397	78,770
Gobierno	60,648	64,412
Corporativo	40,277	47,698
Efectivo	-3,441	36,742

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 196

Número de posiciones en corto: 38

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	23,92	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	6,48	-	-
Reino Unido 20A	GB0004893086	4,25	4,826	0,00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,00	100,990	+0,51%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,05	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,91	102,970	+0,47%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2,48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,43	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0607521928	65,49M	2,25	-1,82	0,19
LU0243957825	772,16M	2,86	-1,13	0,90
LU0955863922	827,29M	3,29	-0,63	1,40
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	11M	0,94	-0,35	0,48
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	544,05M	1,56	0,38	1,36

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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