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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund E Quarterly Distribution Eur (0P0000PT6Z)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,63B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0534240741

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000PT6Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	113,040	122,870	9,830
Convertibles	0,580	0,580	0,000
Preferentes	0,420	0,420	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,763	21,695
Precio/Valor contable	0,772	1,807
Precio/Ventas	2,441	1.326,850
Precio/Flujo de caja	1,639	6,408
Rendimiento del dividendo	4,348	4,167
Crecimiento ganancias a 5 años	3,800	12,780

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	68,245	59,837
Derivado	-2,442	84,436
Corporativo	45,218	48,937
Efectivo	-12,170	35,179

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 188

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar 31 25	-	28,98	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6,44	100,670	0,00%
Long Gilt Future Mar 27 25	GB00M2557897	5,91	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,88	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,48	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	4,47	-	-
Reino Unido 20A	GB0004893086	4,25	5,157	+0,47%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4,03	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,83	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,07	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0243957825	3,66B	3,87	-0,76	0,89
LU0955863922	3,66B	4,39	-0,26	1,39
LU0607521928	3,66B	3,14	-1,45	0,18
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,63B	1,27	0,38	1,29
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	1,63B	1,02	0,13	1,04

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español a 2 años	2,390	-0,064	-2,61%
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