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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (aud Hedged) Monthly Distribution-1 Aud (0P00016ZXT)

Luxemburgo

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05/11 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,48M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1297947126

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00016ZXT

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco Funds Invesco Pan European High Income F (0P00016ZXT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds Invesco Pan European High Income F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,360	38,090	34,730
Acciones	17,540	17,540	0,000
Bonos	77,810	77,810	0,000
Convertibles	0,510	0,510	0,000
Preferentes	0,790	0,790	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,110	15,085
Precio/Valor contable	1,498	2,092
Precio/Ventas	0,694	1,551
Precio/Flujo de caja	4,885	8,712
Rendimiento del dividendo	5,210	2,599
Crecimiento ganancias a 5 años	10,683	12,434

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	16,230	12,014
Servicios financieros	15,990	16,672
Salud	13,270	12,301
Bienes de consumo	11,840	6,823
Tecnología	8,770	17,337
Energía	8,150	5,544
Consumo cíclico	6,920	12,770
Materias primas	6,840	5,749
Suministros	6,010	3,912
Servicios de comunicación	5,980	7,848

Distribución geográfica

Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 570

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1,51	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1,43	-	-
Banco Santander, S.A. 4.75%	XS1793250041	1,01	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,95	268,30	-1,47%
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	0,67	28,140	+0,68%
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0,67	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	0,67	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	0,67	58,29	+0,36%
SAP	DE0007164600	0,66	215,650	+0,87%
Sanofi	FR0000120578	0,65	96,52	-1,21%

Principales fondos de acciones de Invesco Management S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Invesco GreaterChinaEqA AUD H Acc		2,68M	18,98	-7,90	2,10
	Invesco GlblEqIncA AUDHMnthDist1AUD		972,52K	7,96	12,80	-

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Cacao EE.UU.	7.230,00	-98,00	-1,34%

español a 10 años	3,088	-0,042	-1,34%
español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
alemán a 10 años	2,4300	-0,0010	0,00%
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