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Ninety One Cautious Managed Fund I (0P0000X54F)

Johannesburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 20,71B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171617

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000X54F

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec Cautious Managed Fund I (0P0000X54F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Cautious Managed Fund I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	21,400	31,280	9,880
Acciones	29,930	29,930	0,000
Bonos	39,680	39,680	0,000
Otros	8,990	8,990	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,995	12,554
Precio/Valor contable	3,386	1,824
Precio/Ventas	2,299	1,398
Precio/Flujo de caja	13,462	6,717
Rendimiento del dividendo	2,472	3,583
Crecimiento ganancias a 5 años	11,754	11,440

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29,410	22,467
Tecnología	21,670	9,480
Bienes de consumo	17,510	9,166
Servicios de comunicación	11,520	12,200
Salud	7,310	6,695
Consumo cíclico	7,080	10,832
Materias primas	4,290	13,064
Industria	1,230	5,771

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	17,56	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	9,70	87,790	+0,24%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	8,93	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	8,27	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	7,56	-	-
Mutual Fund	GG00BMW6Q124	6,69	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	4,07	-	-
United States Treasury Bills	-	3,30	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	3,13	-	-
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD	LU0898847214	2,97	-	-

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Investec Opportunity Fund R	84,98B	11,28	8,77	8,97
Investec Opportunity Fund A	84,98B	10,32	8,15	8,45
Investec Opportunity Fund H	84,98B	10,83	8,64	8,94
Investec Opportunity Fund I	84,98B	11,03	8,83	9,13
Investec Opportunity Fund G	84,87B	10,76	8,26	8,45

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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