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Ninety One Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 30,49B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000122750

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 0P0000JZ3A

Histórico de datos de los precios del fondo Ninety One Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ninety One Diversified Income Fund Z para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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17.01.2025	1,209	1,209	1,209	1,209	0,07%
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14.01.2025	1,205	1,205	1,205	1,205	0,18%
13.01.2025	1,203	1,203	1,203	1,203	-0,26%
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06.01.2025	1,209	1,209	1,209	1,209	0,05%
03.01.2025	1,209	1,209	1,209	1,209	0,00%
02.01.2025	1,208	1,208	1,208	1,208	-2,30%
31.12.2024	1,237	1,237	1,237	1,237	0,12%
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24.12.2024	1,234	1,234	1,234	1,234	0,20%
23.12.2024	1,232	1,232	1,232	1,232	0,15%
20.12.2024	1,230	1,230	1,230	1,230	-0,05%
19.12.2024	1,230	1,230	1,230	1,230	-0,09%
18.12.2024	1,232	1,232	1,232	1,232	-0,09%

Máximo: 1,237

Mínimo: 1,203

Diferencia: 0,034

Promedio: 1,218

% var.: -1,939

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