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Ninety One Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 29,98B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000122750

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000JZ3A

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Diversified Income Fund Z incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,080	27,880	20,800
Acciones	2,680	2,680	0,000
Bonos	90,240	99,310	9,070

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,865	29,531
Precio/Valor contable	0,746	1,278
Precio/Ventas	4,472	3,393
Precio/Flujo de caja	19,029	11,733
Rendimiento del dividendo	9,104	7,403
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,634

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	83,549

Distribución geográfica

Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 192

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	14,99	1,170	0,03%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,76	1,009	+0,29%
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	6,43	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3,90	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	3,63	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2,42	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,31	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,29	88,980	-0,08%
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S AccUSD	LU1912808810	1,44	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.253%	ZAG000206236	1,44	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Investec Money Market Fund B	38,11B	7,25	7,38	7,03
Investec Money Market Fund C	38,11B	5,73	5,46	5,18
Investec Money Market Fund D	38,11B	6,99	7,08	6,72
Investec Money Market Fund R	38,11B	6,99	7,08	6,73
Investec Money Market Fund A	38,11B	7,35	7,51	7,14

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Cacao EE.UU.	8.738,50	+103,50	+1,20%

español a 10 años	2,978	-0,057	-1,88%
español a 2 años	2,245	-0,108	-4,59%
Prima de riesgo España	71,3	+1,2	+1,71%
alemán a 10 años	2,2540	-0,0590	-2,55%
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