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Ninety One Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A)

Johannesburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 30,49B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000122750

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Posiciones en 0P0000JZ3A

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Diversified Income Fund Z incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,270	46,170	39,900
Acciones	2,960	2,960	0,000
Bonos	90,770	123,550	32,780

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,228	15,112
Precio/Valor contable	0,733	1,317
Precio/Ventas	4,408	3,361
Precio/Flujo de caja	20,655	11,672
Rendimiento del dividendo	10,016	7,250
Crecimiento ganancias a 5 años	4,991	9,362

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	84,331

Distribución geográfica

Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 206

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,00	1,169	0,02%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,69	0,985	+0,22%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,12	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,28	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3,87	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	3,65	-	-
South Africa (Republic of) 10.875%	ZAG000208364	2,65	-	-
South Africa (Republic of) 10%	ZAG000208372	2,58	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,40	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1,82	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Investec Money Market Fund B	38,8B	8,71	7,61	7,06
Investec Money Market Fund C	38,8B	6,86	5,69	5,21
Investec Money Market Fund D	38,8B	8,40	7,31	6,75
Investec Money Market Fund R	38,8B	8,40	7,31	6,76
Investec Money Market Fund A	38,8B	8,83	7,74	7,18

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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