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Ninety One Gilt Fund B (0P0000IQYJ)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11,47B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000046736

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000IQYJ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec Gilt Fund B (0P0000IQYJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Gilt Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	126,550	132,420	5,870

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	55,961	59,474
Corporativo	39,073	31,158
Derivado	31,174	6,504
Efectivo	-26,550	11,007
Titulizado	0,342	0,373

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 142

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	24,65	1,014	+0,56%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	8,31	81,460	0,00%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	7,94	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6,10	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5,30	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,35	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,93	88,570	0,00%
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,73	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,40	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1,77	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Investec Money Market Fund F	38,14B	7,20	7,32	6,96
Investec Money Market Fund H	38,14B	6,99	7,08	6,72
Investec Money Market Fund B	38,14B	7,25	7,38	7,03
Investec Money Market Fund C	38,14B	5,73	5,46	5,18
Investec Money Market Fund D	38,14B	6,99	7,08	6,72

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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