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Ninety One Gilt Fund H (0P0000YK53)

Johannesburgo

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1,985 +0,003 +0,14%

04/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11,17B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000176038

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000YK53

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec Gilt Fund H (0P0000YK53). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Gilt Fund H incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	132,130	134,600	2,470

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	60,814	59,491
Corporativo	38,575	31,119
Derivado	32,432	6,746
Efectivo	-32,132	10,849
Titulizado	0,310	0,371

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 140

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	23,77	0,987	+0,14%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	7,51	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	6,16	78,900	+0,51%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	5,93	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5,37	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,16	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,86	87,440	-0,03%
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,83	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,55	-	-
South Africa (Republic of) 11.625%	ZAG000195280	2,49	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Investec Money Market Fund R	41,46B	6,27	6,95	6,71
Investec Money Market Fund A	41,46B	6,59	7,38	7,13
Investec Money Market Fund E	41,46B	6,55	7,32	7,07
Investec Money Market Fund G	41,46B	6,36	7,08	6,83
Investec Money Market Fund F	41,46B	6,45	7,20	6,94

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español a 10 años	3,088	-0,042	-1,34%
español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
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