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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc Eur (0P0000ZEVB)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,62B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0960220779

Clase de activo: Acción

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Histórico de datos de los precios del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc Eur (0P0000ZEVB). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc Eur para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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22.01.2025	40,230	40,230	40,230	40,230	0,45%
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17.01.2025	40,060	40,060	40,060	40,060	1,06%
16.01.2025	39,640	39,640	39,640	39,640	0,20%
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09.01.2025	39,770	39,770	39,770	39,770	0,05%
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03.01.2025	40,390	40,390	40,390	40,390	0,55%
02.01.2025	40,170	40,170	40,170	40,170	0,55%
31.12.2024	39,950	39,950	39,950	39,950	0,78%
30.12.2024	39,640	39,640	39,640	39,640	-0,30%
27.12.2024	39,760	39,760	39,760	39,760	-0,35%
23.12.2024	39,900	39,900	39,900	39,900	0,30%

Máximo: 40,390

Mínimo: 39,010

Diferencia: 1,380

Promedio: 39,807

% var.: 1,131

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