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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc Eur (0P0000ZEVB)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,62B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0960220779

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000ZEVB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P0000ZEVB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,690	0,850	0,160
Acciones	99,310	99,310	0,000
Bonos	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,543	12,759
Precio/Valor contable	1,893	1,927
Precio/Ventas	1,750	1,685
Precio/Flujo de caja	5,675	7,085
Rendimiento del dividendo	2,915	3,136
Crecimiento ganancias a 5 años	13,014	13,355

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26,210	23,997
Servicios financieros	23,380	22,997
Servicios de comunicación	9,510	10,097
Consumo cíclico	9,260	15,351
Bienes de consumo	6,240	6,595
Industria	5,220	6,896
Materias primas	4,940	4,558
Bienes raíces	4,740	2,361
Energía	4,130	3,864
Salud	3,770	3,993
Suministros	2,590	2,355

Distribución geográfica

América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 102

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,52	1,135.00	+1.34%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,69	381,20	-0,57%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,04	34,50	-2,27%
Meituan	KYG596691041	2,76	151,10	-0,92%
Reliance Industries	INE002A01018	2,05	1.264,95	-0,95%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,86	53,700	-1.10%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,80	180,00	+0,84%
Ping An Insurance	CNE1000003X6	1,79	42,75	+1,91%
Erste Group Bank AG	AT0000652011	1,78	62.130	+0.98%
ICICI Bank	INE090A01021	1,75	1.202,40	+0,16%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,51B	13,94	3,83	10,14
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,44B	23,93	4,85	8,83
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,44B	26,18	6,69	10,78
Investec Global Strategy Fund Euroa	513,09M	13,19	3,86	5,96
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	513,09M	13,22	3,87	-

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español a 2 años	2,394	0,000	0,00%
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