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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc-2 Aud Hedged (ird) (0P00012A9L)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,72B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1022646571

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00012A9L

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P00012A9L). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,200	0,200	0,000
Acciones	99,800	99,800	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,563	16,165
Precio/Valor contable	5,300	2,736
Precio/Ventas	3,172	2,095
Precio/Flujo de caja	17,238	10,488
Rendimiento del dividendo	1,369	2,818
Crecimiento ganancias a 5 años	11,800	12,097

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34,750	20,434
Servicios financieros	21,890	19,708
Bienes de consumo	14,740	8,321
Salud	11,550	12,721
Servicios de comunicación	10,170	9,355
Consumo cíclico	6,900	12,560

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Visa A	US92826C8394	10,11	353,81	-0,51%
Microsoft	US5949181045	7,16	408.43	-0.51%
Booking	US09857L1089	6,89	5.044,40	+0,71%
ASML Holding	NL0010273215	6,11	732,20	-0,77%
Philip Morris	US7181721090	5,81	150.46	+0.86%
Autodesk	US0527691069	4,30	302,72	-0,25%
Intuit	US4612021034	4,27	587,38	+0,60%
Alphabet A	US02079K3059	4,19	185,23	-0,49%
Beiersdorf AG	DE0005200000	3,90	125,750	-1,02%
VeriSign	US92343E1029	3,64	229,24	-0,04%

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
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