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Ninety One Global Managed Income Feeder Fund A (0P0000IQXW)

Johannesburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,78B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000037396

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000IQXW

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund A (0P0000IQXW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	24,530	129,010	104,480
Acciones	12,490	13,330	0,840
Bonos	60,850	96,770	35,920
Convertibles	0,040	0,040	0,000
Preferentes	0,330	0,330	0,000
Otros	1,740	1,750	0,010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,866	15,305
Precio/Valor contable	2,782	2,367
Precio/Ventas	1,738	1,682
Precio/Flujo de caja	11,288	10,000
Rendimiento del dividendo	3,250	2,850
Crecimiento ganancias a 5 años	9,713	10,130

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	15,840	13,715
Bienes de consumo	15,290	8,934
Servicios financieros	15,210	16,651
Tecnología	15,030	20,356
Materias primas	12,160	5,577
Industria	8,260	10,864
Suministros	7,050	5,050
Consumo cíclico	6,240	8,846
Bienes raíces	2,290	4,779
Servicios de comunicación	1,850	6,842
Energía	0,780	4,571

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
	Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset	LU0983164699	100,42	29,550	+0,17%

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Investec Opportunity Fund H	83,7B	7,96	10,66	8,84
Investec Opportunity Fund I	83,7B	8,10	10,86	9,03
Investec Opportunity Fund G	83,7B	7,76	10,25	8,32
Investec Opportunity Fund F	83,7B	8,58	11,59	9,77
Investec Opportunity Fund J	83,7B	8,28	10,97	9,02

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español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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