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Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc Usd (0P0000URB3)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 63,07M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0696274983

Clase de activo: Acción

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Histórico de datos de los precios del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc Usd (0P0000URB3). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc Usd para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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11.11.2024	59,350	59,350	59,350	59,350	0,80%
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07.11.2024	59,680	59,680	59,680	59,680	-0,65%
06.11.2024	60,070	60,070	60,070	60,070	1,32%
05.11.2024	59,290	59,290	59,290	59,290	1,04%
04.11.2024	58,680	58,680	58,680	58,680	1,03%
31.10.2024	58,080	58,080	58,080	58,080	-1,29%
30.10.2024	58,840	58,840	58,840	58,840	-0,81%
29.10.2024	59,320	59,320	59,320	59,320	-0,65%
28.10.2024	59,710	59,710	59,710	59,710	0,88%
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24.10.2024	59,230	59,230	59,230	59,230	0,29%
23.10.2024	59,060	59,060	59,060	59,060	-1,15%
22.10.2024	59,750	59,750	59,750	59,750	0,03%
21.10.2024	59,730	59,730	59,730	59,730	-0,98%
18.10.2024	60,320	60,320	60,320	60,320	0,32%
17.10.2024	60,130	60,130	60,130	60,130	0,20%
16.10.2024	60,010	60,010	60,010	60,010	0,81%
15.10.2024	59,530	59,530	59,530	59,530	-0,75%
14.10.2024	59,980	59,980	59,980	59,980	0,96%

Máximo: 60,320

Mínimo: 58,080

Diferencia: 2,240

Promedio: 59,441

% var.: -0,101

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