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Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc Usd (0P0000URB3)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 62,97M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0696274983

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000URB3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund - Global Value Equit (0P0000URB3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund - Global Value Equit incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,190	6,190	0,000
Acciones	93,810	93,810	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,860	17,023
Precio/Valor contable	1,415	2,572
Precio/Ventas	0,627	1,854
Precio/Flujo de caja	5,425	11,231
Rendimiento del dividendo	1,658	2,183
Crecimiento ganancias a 5 años	12,845	12,752

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	22,820	16,861
Servicios financieros	20,790	13,017
Consumo cíclico	20,690	11,219
Salud	8,950	13,735
Energía	6,870	6,462
Tecnología	6,370	20,539
Bienes de consumo	6,210	7,832
Servicios de comunicación	3,970	6,430
Materias primas	3,300	8,325

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
AerCap Holdings NV	NL0000687663	5,71	99,09	-1,21%
McKesson	US58155Q1031	5,50	626,38	+0,22%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	5,25	539,60	-0,44%
Xp	KYG982391099	4,91	14,95	-6,74%
Nov	US62955J1034	4,60	15,99	-0,06%
Qorvo Inc	US74736K1016	4,10	68,40	+0,37%
Bank of America	US0605051046	4,07	47.77	+0.04%
Meta Platforms	US30303M1027	3,73	569,20	-0,76%
Continental AG	DE0005439004	3,21	61,66	-0,39%
BorgWarner	US0997241064	3,16	34,28	+0,32%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,58B	4,30	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,58B	4,32	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,58B	5,13	1,24	9,14
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,58B	5,13	1,25	9,14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,58B	3,43	-0,71	7,04

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español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
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