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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund S Acc Usd (0P0000SVTA)

Luxemburgo

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 37,33M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611397026

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000SVTA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec GSF EmergMkts HardCcy Dbt S Acc (0P0000SVTA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec GSF EmergMkts HardCcy Dbt S Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,720	20,380	13,660
Bonos	93,280	97,430	4,150

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	74,386	51,909
Corporativo	18,824	23,933
Derivado	0,724	86,908
Efectivo	6,067	56,557

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 135

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	6,51	-	-
Turkey (Republic of) 6.5%	-	2,51	-	-
Bermuda (Government of) 5%	-	2,43	-	-
Qatar Energy 3.125%	XS2359548935	2,08	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1,62	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.875%	XS1566179039	1,53	-	-
Ghana (Republic of) 5%	XS2893151287	1,52	-	-
Argentina (Republic Of)	-	1,50	-	-
Kenya (Republic of) 9.75%	XS2764839945	1,50	-	-
Chile (Republic Of) 3.25%	-	1,49	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,98B	7,80	-1,04	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,98B	7,79	-1,03	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,98B	8,67	-0,14	2,70
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,98B	9,44	0,62	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,98B	9,46	0,64	-

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español a 2 años	2,200	-0,062	-2,74%
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EE.UU. 30A	4,792	+0,032	+0,67%
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