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Ninety One High Income Fund H (0P0000YK56)

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 26,17B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000176020

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Posiciones en 0P0000YK56

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec High Income Fund H (0P0000YK56). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec High Income Fund H incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17,260	17,260	0,000
Bonos	82,740	85,140	2,400

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	79,308	49,917
Efectivo	17,043	17,261
Gobierno	3,400	14,577
Titulizado	2,650	1,964

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 220

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Ninety One Corporate Money Market Z	ZAE000242855	10,65	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	2,31	-	-
Transnet SOC Limited 11.733%	ZAG000203605	1,90	-	-
FirstRand Bank Limited 9.942%	ZAG000141912	1,55	-	-
FirstRand Bank Limited 9.517%	ZAG000177205	1,38	-	-
ABSA Bank Limited 9.24%	ZAG000202771	1,32	-	-
Old Mutual Life Assurance Company (South Africa) Ltd 9.607%	ZAG000179680	1,19	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.64%	ZAG000160490	1,14	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.983%	ZAG000177312	1,11	-	-
Nedbank Limited 10.15%	ZAG000149659	1,09	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Investec Money Market Fund F	38,75B	8,65	7,55	6,99
Investec Money Market Fund H	38,75B	8,40	7,31	6,75
Investec Money Market Fund B	38,75B	8,71	7,61	7,06
Investec Money Market Fund C	38,75B	6,86	5,69	5,21
Investec Money Market Fund D	38,75B	8,40	7,31	6,75

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español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
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