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Ninety One Money Market Fund A (0P0000MV2T)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 38,8B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000137998

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000MV2T

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec Money Market Fund A (0P0000MV2T). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Money Market Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	87,080	87,140	0,060
Bonos	12,920	12,920	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	87,076	43,182
Corporativo	12,924	20,225

Distribución geográfica

Bonos

África y Oriente Próximo

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	18,97	-	-
Citibank NA - SA Branch ZAR Call Account Cash	-	4,26	-	-
NEDBANK LTD CD 13112024-13052025 at 8.75	-	3,58	-	-
NEDBANK LTD CD 06112024-06052025 at 8.8	-	3,15	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22102024-22122025 at 8.767	-	3,14	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 09092024-08122025 at 8.983	-	2,38	-	-
NEDBANK LTD CD 29112024-29052025 at 8.592	-	2,38	-	-
NEDBANK LTD CD 09072024-09012025 at 8.592	-	2,03	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.683%	ZAM000667252	1,56	-	-
HSBC BANK PLC TD 12112024-12122024 at 7.875	-	1,56	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Investec Money Market Fund R	38,8B	8,40	7,31	6,76
Investec Money Market Fund E	38,8B	8,77	7,68	7,12
Investec Money Market Fund G	38,8B	8,52	7,43	6,87
Investec Money Market Fund F	38,8B	8,65	7,55	6,99
Investec Money Market Fund H	38,8B	8,40	7,31	6,75

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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