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Ninety One Money Market Fund F (0P0000MV2V)

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 41,46B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000138012

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000MV2V

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec Money Market Fund F (0P0000MV2V). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Money Market Fund F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	90,340	90,400	0,060
Bonos	9,670	9,670	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	88,679	43,051
Corporativo	9,668	20,534
Gobierno	1,653	10,173

Distribución geográfica

Bonos

África y Oriente Próximo

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	19,93	-	-
Citibank NA - SA Branch ZAR Call Account Cash	-	5,23	-	-
NEDBANK LTD CD 14052024-14112024 at 8.8	-	3,51	-	-
NEDBANK LTD CD 06052024-06112024 at 8.8	-	3,09	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22072024-22092025 at 9.058	-	3,09	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 10062024-08092025 at 8.983	-	2,34	-	-
NEDBANK LTD NEDB FLOATING CO CD 05062024-29112024 at 8.783	-	2,34	-	-
NEDBANK LTD CD 09072024-09012025 at 8.892	-	2,00	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.95%	ZAM000667252	1,53	-	-
Impumelelo CP Note Programme 1 (RF) Limited 8.967%	ZAM000642404	1,51	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Investec Money Market Fund E	41,46B	6,55	7,32	7,07
Investec Money Market Fund G	41,46B	6,36	7,08	6,83
Investec Money Market Fund H	41,46B	6,27	6,95	6,71
Investec Money Market Fund B	41,46B	6,50	7,26	7,01
Investec Money Market Fund C	41,46B	5,14	5,34	5,16

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español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
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UniKapital -net-	36,820	+0,010	+0,03%
Mercer Passive Su.	192.640	+65	+0,03%
Berenberg Europea.	132,750	+0,140	+0,11%