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Ninety One Opportunity Fund J (0P000130VG)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 87,67B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000189510

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P000130VG

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec Opportunity Fund J (0P000130VG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Opportunity Fund J incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,220	16,540	5,320
Acciones	59,920	59,920	0,000
Bonos	16,580	16,580	0,000
Otros	12,270	12,270	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,775	12,369
Precio/Valor contable	2,812	1,809
Precio/Ventas	2,223	1,370
Precio/Flujo de caja	8,013	8,339
Rendimiento del dividendo	2,286	3,626
Crecimiento ganancias a 5 años	11,776	10,798

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29,330	22,769
Tecnología	17,070	9,678
Bienes de consumo	15,350	9,227
Servicios de comunicación	13,470	12,153
Consumo cíclico	9,920	11,230
Salud	8,700	6,437
Materias primas	6,110	12,297
Industria	0,030	5,766

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Ninety One GSF Glb Qual Eq S AccUSD	LU1228904907	26,61	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	9,21	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	9,20	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	5,71	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,87	95,79	+0,32%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,48	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3,06	49.626	-1,21%
Prosus	NL0013654783	2,99	43,03	+4,70%
Remgro	ZAE000026480	2,73	14.669	+0,90%
British American Tobacco	GB0002875804	2,66	3,090.0	-0.16%

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Investec Opportunity Fund H	87,67B	1,75	10,63	8,80
Investec Opportunity Fund I	87,67B	1,77	10,82	8,99
Investec Opportunity Fund Z	87,67B	1,92	12,07	10,21
Investec Opportunity Fund D	87,67B	1,61	8,87	7,01
Investec Opportunity Fund E	87,67B	1,82	10,77	8,83

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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