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Ninety One Value Fund A (0P0000IRBL)

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,27B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000024154

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000IRBL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec Value Fund A (0P0000IRBL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Value Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,700	12,420	8,720
Acciones	96,270	98,630	2,360
Bonos	0,030	0,030	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,373	10,508
Precio/Valor contable	0,906	1,615
Precio/Ventas	0,408	1,094
Precio/Flujo de caja	4,458	5,822
Rendimiento del dividendo	4,698	4,026
Crecimiento ganancias a 5 años	10,691	12,481

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19,270	28,149
Materias primas	17,100	19,201
Consumo cíclico	15,930	12,608
Bienes de consumo	14,200	10,392
Industria	10,460	4,757
Servicios de comunicación	7,380	15,768
Energía	6,980	2,574
Tecnología	4,660	4,384
Salud	3,300	4,121
Bienes raíces	0,570	2,789
Suministros	0,150	0,570

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	29,17	-	-
Absa	ZAE000255915	10,14	18.450	-0,27%
AECI	ZAE000000220	7,71	8.311	-0,11%
Exxaro Resources	ZAE000084992	6,73	15.758	+2,86%
Brait	LU0011857645	6,01	200	-0,99%
Italtile	ZAE000099123	5,31	1.310	+0,77%
Barloworld Ltd	ZAE000026639	3,93	10.770	+0,09%
Datatec	ZAE000017745	3,74	4.824	+0,27%
Pan African Resources	GB0004300496	3,71	39,25	+1,95%
Caxton	ZAE000043345	2,99	1.224	-0,49%

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Investec Opportunity Fund A	84,63B	10,32	8,15	8,45
Investec Opportunity Fund H	84,63B	10,83	8,64	8,94
Investec Opportunity Fund I	84,63B	11,03	8,83	9,13
Investec Opportunity Fund G	84,63B	10,76	8,26	8,45
Investec Opportunity Fund Z	84,63B	12,56	10,05	10,34

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
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