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Investin Emd Local Currency (0P00011XEQ)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en DKK

Rating de Morningstar:
Total de activos: 494,7M

Tipo: Fondo

Mercado: Dinamarca

Emisor: Investin

ISIN: DK0060542504

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00011XEQ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investin EMD Local Currency (0P00011XEQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investin EMD Local Currency incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,090	4,090	0,000
Bonos	95,910	95,910	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	95,910	68,088
Efectivo	4,090	36,662

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 272

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN848	1,62	-	-
China (People's Republic Of) 1.99%	CND100031JZ0	1,43	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1,41	869,150	+0,00%
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	1,40	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	1,33	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,27	95,28	-0,04%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	1,25	941,130	0,00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1,14	978,34	0,00%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	1,10	78,860	+0,72%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1,09	-	-

Principales fondos de bonos de Investin

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Investin K Invest High Yield Obl	1,06B	7,48	0,17	-
Investin K Invest Emerging Debt	348,02M	2,86	0,33	-
Investin K Invest IndeksObl	299,13M	0,66	-1,35	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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