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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Administrative Usd Accumulation (0P0000J4CO)

Irlanda

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9,19B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3KYRN47

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000J4CO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P0000J4CO). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	135,490	145,760	10,270
Convertibles	0,190	0,190	0,000
Preferentes	0,420	0,420	0,000
Otros	0,370	0,370	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,602	23,942
Precio/Valor contable	0,732	1,075
Precio/Ventas	0,825	0,846
Precio/Flujo de caja	10,679	7,052
Rendimiento del dividendo	10,179	5,666
Crecimiento ganancias a 5 años	-	16,522

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	75,815	73,874
Derivado	6,683	54,071
Gobierno	28,886	13,819
Titulizado	20,409	5,151
Efectivo	-36,501	12,318
Municipal	0,361	0,281

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,816

Número de posiciones en corto: 172

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,77	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	5,56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	3,02	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,82	100,09	+0,08%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,77	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	2,70	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,15	-	-
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc	IE00BJK9HT72	1,25	-	-
Ontario (Province Of) 2.6%	-	1,19	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,18	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Income Fund Adm Inc USD	88,65B	4,15	1,29	3,55
Income Fund E Acc USD	88,65B	3,80	0,86	3,13
Income Fund E Inc USD	88,65B	3,80	0,89	3,14
Income Fund Institutional Acc USD	88,65B	4,60	1,79	4,07
Income Fund Institutional Inc USD	88,65B	4,56	1,78	4,06

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español a 2 años	2,244	-0,036	-1,58%
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