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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Investor Chf (hedged) Income (0P0000J4CP)

Suiza

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,81B

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3KQH416

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000J4CP

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P0000J4CP). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	137,900	150,480	12,580
Convertibles	0,150	0,150	0,000
Preferentes	0,570	0,570	0,000
Otros	0,340	0,350	0,010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,602	9,913
Precio/Valor contable	0,732	1,196
Precio/Ventas	0,825	1,187
Precio/Flujo de caja	10,679	9,756
Rendimiento del dividendo	10,179	7,221
Crecimiento ganancias a 5 años	-	5,303

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	69,302	73,348
Derivado	18,468	64,266
Gobierno	28,648	8,730
Efectivo	-38,968	19,010
Titulizado	21,414	7,622
Municipal	0,356	0,289

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,759

Número de posiciones en corto: 185

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	6,37	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,47	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	3,13	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,77	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,77	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,74	100,07	-0,02%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,45	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,28	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,14	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,06	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Income Fund E Acc CHF Hedged	80,91B	0,09	-2,76	0,57
Income Fund E Inc CHF Hedged	80,91B	0,14	-2,70	0,59
Global Bond Fund Institutional AccC	14,31B	-0,26	-3,75	-0,07
Global Bond Fund Institutional IncC	14,31B	-0,26	-3,74	-0,07
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	14,31B	-0,59	-4,07	-0,41

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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