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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Investor Eur (hedged) Income (0P0000J4CR)

Irlanda

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,47B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3KQH291

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000J4CR

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P0000J4CR). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	135,490	145,760	10,270
Convertibles	0,190	0,190	0,000
Preferentes	0,420	0,420	0,000
Otros	0,370	0,370	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,602	12,189
Precio/Valor contable	0,732	1,393
Precio/Ventas	0,825	0,883
Precio/Flujo de caja	10,679	7,719
Rendimiento del dividendo	10,179	5,278
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,827

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	75,815	75,175
Derivado	6,683	55,326
Gobierno	28,886	13,609
Titulizado	20,409	4,471
Efectivo	-36,501	13,082
Municipal	0,361	0,291

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,816

Número de posiciones en corto: 172

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,77	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	5,56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	3,02	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,82	100,04	+0,03%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,77	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	2,70	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,15	-	-
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc	IE00BJK9HT72	1,25	-	-
Ontario (Province Of) 2.6%	-	1,19	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,18	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BQQ1HQ34	81,66B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81,66B	3,11	-0,31	2,17
Income Fund Institutional Inc EUR H	81,66B	3,23	-0,30	2,18

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,544	-0,051	-1,11%
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