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Alisei Logical Fund B (0P0001P1U9)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Alisei SGR Spa

ISIN: IT0005484685

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0001P1U9

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Alisei Logical Fund B (0P0001P1U9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Alisei Logical Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13,800	30,620	16,820
Acciones	15,690	15,690	0,000
Bonos	68,150	68,290	0,140
Convertibles	0,280	0,280	0,000
Preferentes	0,160	0,160	0,000
Otros	1,920	2,310	0,390

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,009	16,297
Precio/Valor contable	1,846	2,441
Precio/Ventas	1,428	1,770
Precio/Flujo de caja	9,222	10,324
Rendimiento del dividendo	3,102	2,581
Crecimiento ganancias a 5 años	12,023	11,176

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24,130	16,596
Industria	14,360	11,333
Tecnología	13,830	20,876
Salud	12,690	12,767
Materias primas	7,490	5,313
Consumo cíclico	7,170	10,607
Energía	5,710	3,626
Servicios de comunicación	4,530	6,930
Bienes raíces	4,440	4,219
Bienes de consumo	3,090	7,386
Suministros	2,560	3,424

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 184

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 0.5%	-	7,30	-	-
SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UC	IE00BJL36X53	5,87	29,06	-0,17%
United States Treasury Notes 1%	-	5,57	-	-
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond So	IE00BD8D5H32	5,34	9,311	+0,22%
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source	IE00BF8HV600	5,30	74,71	-0,17%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	4,87	99,387	+0,02%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	4,87	99,900	-0,06%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	4,83	66,98	-0,07%
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS EUR Hedged	IE00BFNNN236	4,75	82,88	-0,13%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00BK8JH525	4,22	25,32	-0,28%

Principales fondos de otros activos de Alisei SGR Spa

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	IT0005484677			2,58	-	-

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%

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