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Itau Flexprev Fif Rf - Resp Limitada (0P0000UCK7)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 39,84B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIFFICTF002

S/N: 07.103.364/0001-46

Clase de activo: Otros

General
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P0000UCK7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UCK7). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,280	2,490	0,210
Bonos	97,170	97,200	0,030
Otros	0,550	0,550	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	90,176	71,515
Corporativo	6,999	17,019
Efectivo	2,278	519,741

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 52

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	34,33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	14,97	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	14,02	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	8,20	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	5,28	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3,44	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3,01	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2,94	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	2,06	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC05394	1,86	-	-

Principales fondos de otros activos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118,63B	9,77	12,48	9,56
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32,79B	8,71	15,95	8,12
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17,89B	9,04	12,05	9,28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10,29B	9,04	12,05	9,31
RT NATION RENDA FIXA FUNDO DE INVES	7,6B	9,08	12,14	9,29

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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