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Itau Flexprev Fif Rf - Resp Limitada (0P0000UCK7)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 39,78B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIFFICTF002

S/N: 07.103.364/0001-46

Clase de activo: Otros

General
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico interactivo
Técnico
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UCK7). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,010	0,040	0,030
Bonos	99,450	99,480	0,030
Otros	0,530	0,530	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	92,602	72,335
Corporativo	6,852	17,194
Efectivo	0,012	516,289

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	33,72	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	17,93	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	15,16	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8,59	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	8,33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	5,36	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC05394	1,89	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRS26	1,66	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	1,14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	0,77	-	-

Principales fondos de otros activos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	117,83B	10,68	12,55	9,55
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	33,72B	10,60	16,02	7,80
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18,94B	9,91	12,13	9,28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10,54B	9,93	12,13	9,31
RT NATION RENDA FIXA FUNDO DE INVES	7,18B	9,97	12,22	9,29

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