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Itaú Fof Rpi Master Ações Ibovespa Ativo Fundo De Investimento (0P0000Y67K)

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07/05 - Mercado cerrado. Valores en BRL ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 413,8M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRRPI6CTF005

S/N: 17.329.581/0001-02

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000Y67K

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE (0P0000Y67K). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,640	1,700	1,060
Acciones	11,790	11,790	0,000
Bonos	1,960	1,960	0,000
Otros	85,610	85,610	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,091	8,768
Precio/Valor contable	1,375	1,443
Precio/Ventas	1,045	0,970
Precio/Flujo de caja	4,799	4,398
Rendimiento del dividendo	9,239	6,981
Crecimiento ganancias a 5 años	12,759	13,694

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	21,650	17,623
Energía	18,170	14,548
Suministros	15,750	13,202
Servicios financieros	13,570	21,830
Industria	13,480	11,381
Salud	8,910	4,531
Consumo cíclico	2,720	7,683
Bienes de consumo	2,340	7,382
Bienes raíces	1,850	2,277
Tecnología	0,820	2,551
Servicios de comunicación	0,720	1,934

Distribución geográfica

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Oceana Valor A FIC FIA	-	24,43	-	-
Apex Ações Institucional I FIC FIA	-	17,22	-	-
Sharp Ibovespa Ativo A Feeder FIC FIA	-	15,54	-	-
Itaú Inst Fund Of Funds Multigest X FIA	-	15,00	-	-
Mantaro RV FIC FIA	-	7,29	-	-
Itaú VérticeAsgard Institucional FIC FIA	-	6,55	-	-
Dahlia A2 FIC FIA	-	6,03	-	-
Itaú Vertice Ibovespa Equi II FIC FIA IE	-	4,88	-	-
Itaú Caixa FIA	-	2,48	-	-

Principales fondos de acciones de Itaú DTVM SA

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1,76B	23,30	-2,22	9,20
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	1,3B	19,90	-2,11	12,05
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE	971,99M	19,27	6,49	12,72
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	529,44M	22,36	-1,22	10,39
ITAU PERSONNALITE SELECAO GAP ABSOL	327,6M	6,96	11,19	9,82

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español a 2 años	3,154	-0,013	-0,39%
Prima de riesgo España	77,7	-0,5	-0,64%
alemán a 10 años	2,4850	-0,0120	-0,48%
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