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Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado Di - Fundo De Investimento (0P0000UBFK)

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18/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,3B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIIDICTF001

S/N: 00.832.435/0001-00

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
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Posiciones en 0P0000UBFK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FU (0P0000UBFK). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FU incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,400	1,420	0,020
Bonos	98,600	98,600	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	73,697	66,081
Corporativo	25,896	23,533
Efectivo	0,407	3,182

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 220

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	61,01	4.109,120	+0,19%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	6,17	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2,91	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	2,51	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.9%	BRBITALFN1P4	1,43	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRS26	1,30	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	1,10	-	-
Banco Seguro SA 0.8%	BRCCDBLFI063	0,74	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN1U4	0,70	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.2%	BRBBDCLTRQ10	0,66	-	-

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49,87B	5,26	11,41	9,26
BRPLG4CTF008	65,63B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39,25B	8,94	11,90	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34,99B	9,54	12,20	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	32,74B	10,57	13,03	9,95

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