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Itaú Private Financial Bonds Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Fundo De Investim (0P00017NHG)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 36,69M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIPBDCTF001

S/N: 23.546.543/0001-04

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00017NHG

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ITAÚ PRIVATE FINANCIAL BONDS MULTIMERCADO CRÉDITO (0P00017NHG). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ PRIVATE FINANCIAL BONDS MULTIMERCADO CRÉDITO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100,120	100,120	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100,119	35,713
Efectivo	-0,119	8,455

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bonds 2 Days Settle - Banco Bradesco (Cayman) - 2300000	-	38,74	-	-
Bonds 2 Days Settle - Itau Unibanco S.A. - 1900000	-	32,31	-	-
Bonds 2 Days Settle - Itau Unibanco S.A. - 1400000	-	24,17	-	-
Bonds 2 Days Settle - Banco Bradesco (Cayman) - 100000	-	1,70	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0,87	15.805,810	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0,87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0,59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	0,55	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0,18	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	0,09	15.533,330	+0,00%

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BRPLG4CTF008	66,95B	9,50	12,15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	48,92B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	37,59B	9,81	11,98	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	33,52B	10,43	12,27	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,86B	11,48	13,07	9,94

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