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Itaú Renda Fixa Referenciado Di Fundo De Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (0P0000UBIK)

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14/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 28,89B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRITDICTF008

S/N: 01.624.316/0001-17

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000UBIK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI (0P0000UBIK). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,660	0,660	0,000
Bonos	99,340	99,340	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	72,740	46,308
Corporativo	27,156	27,942
Efectivo	0,109	14,744

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	42,62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	11,15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	9,72	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3,07	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.9%	BRBITALFN1P4	2,95	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.883%	BRBITALFN2I7	2,54	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	1,96	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN1U4	1,83	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1,63	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	1,58	-	-

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49,87B	5,26	11,41	9,26
BRPLG4CTF008	65,63B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39,91B	8,94	11,90	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35,23B	9,54	12,20	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,66B	10,57	13,03	9,95

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español a 2 años	2,383	-0,008	-0,33%
Prima de riesgo España	70,1	+3,0	+4,47%
alemán a 10 años	2,3790	+0,0400	+1,71%
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