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Itaú Verso V Renda Fixa Fundo De Investimento (0P0000V2FV)

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18/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,98B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIVI5CTF000

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000V2FV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ITAU VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000V2FV). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAU VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100,110	100,110	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100,106	71,887
Efectivo	-0,106	524,202

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	31,37	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	25,68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	21,66	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	16,07	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	5,20	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	0,12	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	0,00	914,240	+0,00%

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49,37B	5,26	11,41	9,26
BRPLG4CTF008	65,63B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39,25B	8,94	11,90	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34,99B	9,54	12,20	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,72B	10,57	13,03	9,95

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