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Fondo Banorte Ixe 5, S.a. De C.v., F.i.i.d. F3 (0P0000ILCI)

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20/05 - Mercado cerrado. Valores en MXN

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,82B

Tipo: Fondo

Mercado: México

Emisor: Fondos Banorte IXE SA de CV

ISIN: MX51NT1N0035

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico interactivo
Foro

Posiciones en 0P0000ILCI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF3 (0P0000ILCI). Nuestra información sobre los activos en cartera de IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF3 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	67,630	67,630	0,000
Bonos	32,370	32,370	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	67,629	33,608
Gobierno	31,809	60,448
Corporativo	0,562	10,243

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Gob de Mexico BONDESD 8.31% 26/12/19	MXLDGO000280	4,90	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.31% 08/08/19	MXLDGO0002K4	3,23	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.28% 06/06/19	MXLDGO0002J6	2,23	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.31% 03/10/19	MXLDGO0002M0	2,06	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 8.26% 25/07/19	MXIMBP0600Y1	1,93	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.3% 27/06/19	MXLDGO000231	1,78	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 8.25% 22/08/19	MXIQBP0700Z7	1,77	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 8.28% 20/02/20	MXIMBP060100	1,43	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 8.28% 21/11/19	MXIMBP0600Z8	1,37	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.3% 02/04/20	MXLDGO0002Q1	1,35	-	-

Principales fondos de bonos de Operadora de Fondos Banorte SA de CV

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.	15,92B	11,01	10,02	-
Ixe API Corto Plazo SA BF4	15,92B	10,59	9,62	6,16
Ixe API Corto Plazo SA BF3	15,92B	10,32	9,36	5,90
Ixe Fondo Patrimonial SA BF4	14,33B	10,79	9,79	6,29
Ixe Fondo Patrimonial SA BF3	14,33B	11,67	10,64	7,05

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español a 2 años	2,398	-0,021	-0,87%
Prima de riesgo España	64,3	+0,7	+1,10%
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