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Jgp Wm Opt Master Fundo De Investimento Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado (0P00014JMY)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 242,88M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: JGP Gestão Patrimonial Ltda

ISIN: BRJGW1CTF009

S/N: 20.485.420/0001-12

Clase de activo: Otros

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JGP WM OPT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA (0P00014JMY). Nuestra información sobre los activos en cartera de JGP WM OPT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,910	3,930	0,020
Acciones	0,600	0,600	0,000
Bonos	63,750	63,890	0,140
Otros	31,750	31,750	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,443	10,431
Precio/Valor contable	1,391	1,389
Precio/Ventas	1,489	1,559
Precio/Flujo de caja	2,897	14,163
Rendimiento del dividendo	0,173	5,460
Crecimiento ganancias a 5 años	17,249	14,944

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	100,000	1,530

Distribución geográfica

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Jgp Offshore Class E	-	31,42	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	16,46	4.313,190	+0,46%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	14,08	-	-
ARX BNY Mellon Liquidez J FI RF Ref DI	-	9,36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	7,96	-	-
ENAUTA PARTIC S.A 4.25% 15/12/27	BRENATDBS010	4,98	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	3,73	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3,68	4.213,550	-0,13%
COSAN SA 2.4% 20/06/28	BRCSANDBS0A0	2,55	-	-
MOVIDA PARTIC 2.7% 15/09/26	BRMOVIDBS0F3	1,87	-	-

Principales fondos de otros activos de JGP Gestão Patrimonial Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
PEDRA REDONDA INVESTIMENTO NO EXTER	373,47M	7,36	11,16	9,86
OURO BRANCO MULTIMERCADO CREDITO PR	329,4M	-15,81	-0,77	7,85
SANTANA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	306,54M	6,13	9,75	9,57
MAMPITUBA FIC DE FI MULTIMERCADO IN	267,1M	7,39	9,49	10,33
JGP STRATEGY FUNDO DE INVEST II	233,62M	15,88	14,13	11,59

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Petróleo crudo WTI	70,69	-0,02	-0,03%
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español a 2 años	2,265	+0,004	+0,18%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4945	+0,0705	+2,91%
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