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Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund I Inc (0P0000VQFY)

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 167,46M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Janus Henderson Investors

ISIN: GB00B7GSYN71

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000VQFY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund (0P0000VQFY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	2,700	2,700	0,000
Bonos	123,810	133,100	9,290
Convertibles	0,210	0,210	0,000
Preferentes	0,360	0,360	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1,344	7,167
Precio/Valor contable	-	1,698
Precio/Ventas	0,269	0,886
Precio/Flujo de caja	-	21,205
Rendimiento del dividendo	-	4,467
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,300

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	90,052

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 262

Número de posiciones en corto: 25

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	16,48	-	-
Can 10yr Bond Fut Mar25	-	13,14	-	-
Aust 10y Bond Fut Dec24	-	5,13	-	-
Can 5yr Bond Fut Mar25	-	2,40	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	2,38	130,00	0,00%
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0013935319	1,65	-	-
Odido Holding BV 3.75%	XS2417090789	1,62	-	-
Scottish Widows Ltd. 7%	XS0914791768	1,41	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1,23	-	-
Co-operative Group Ltd 7.5%	XS0629974352	1,22	-	-

Principales fondos de bonos de Janus Henderson Investors

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Strategic Bond Fund A Inc	45,94M	-1,04	-5,66	0,98
Strategic Bond Fund I Acc	789,18M	-0,44	-5,01	1,70
Strategic Bond Fund I Inc	376,9M	-0,41	-5,00	1,71
Interest Monthly Income Fund A Acc	5,43M	3,25	-3,83	2,34
Interest Monthly Income Fund X Inc	98,65M	3,17	-3,83	2,36

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español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
Prima de riesgo España	59,5	-4,8	-7,47%
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