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Jjsp Fund Iii Fundo De Investimento Multimercado (0P0000UBXL)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 209,93M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRJJFDCTF003

S/N: 04.588.085/0001-21

Clase de activo: Otros

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000UBXL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JJSP FUND III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UBXL). Nuestra información sobre los activos en cartera de JJSP FUND III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,530	0,630	0,100
Acciones	0,490	0,490	0,000
Bonos	89,450	89,460	0,010
Otros	9,540	9,540	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	30,303	9,671
Precio/Valor contable	7,631	1,371
Precio/Ventas	4,745	1,189
Precio/Flujo de caja	18,983	8,901
Rendimiento del dividendo	0,712	6,401
Crecimiento ganancias a 5 años	16,419	14,187

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	38,560	3,582
Salud	13,960	2,451
Servicios de comunicación	12,060	1,862
Servicios financieros	10,190	18,235
Consumo cíclico	9,200	13,759
Industria	7,970	15,750
Bienes de consumo	2,820	6,551
Materias primas	2,690	12,701
Bienes raíces	1,400	6,808
Suministros	1,160	16,339

Distribución geográfica

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 172

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	26,78	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	13,24	-0,008	700,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7,03	4.427,640	-0,08%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	5,44	3.944,010	+0,12%
Western Macro Opport Classe Dólar FIM IE	-	4,12	-	-
Western Global Equities II FIA IE	-	3,98	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2,15	16.067,300	+53,02%
Itau Unibanco H Di1	-	0,99	-	-
Banco Bradesco SA 0.58002%	BRBBDCLTRW61	0,95	-	-
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGELETRICA SA 0.	BRTAEEDBS0W2	0,90	-	-

Principales fondos de otros activos de Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6,34B	6,94	10,11	10,11
Western Asset US Index 500 FI Multi	1,32B	28,35	14,54	17,77
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1,25B	9,94	12,11	9,26
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1,05B	6,91	10,00	9,95
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	662,55M	4,65	9,30	10,61

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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