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Jm Arbitrage Fund Quarterly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00016GYZ)

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10/03 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,1B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01KO5

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00016GYZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JM Arbitrage Advantage Fund Quarterly Dividend Pay (0P00016GYZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de JM Arbitrage Advantage Fund Quarterly Dividend Pay incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	98,580	100,230	1,650
Bonos	1,400	1,400	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,081	14,618
Precio/Valor contable	1,646	1,883
Precio/Ventas	1,813	1,935
Precio/Flujo de caja	8,190	9,957
Rendimiento del dividendo	1,431	1,499
Crecimiento ganancias a 5 años	20,406	46,409

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	36,290	32,437
Energía	10,680	10,957
Salud	9,940	6,083
Servicios de comunicación	9,790	5,596
Industria	9,520	9,300
Consumo cíclico	6,260	9,681
Suministros	6,170	4,693
Tecnología	4,060	5,589
Materias primas	3,700	10,854
Bienes raíces	2,810	2,246
Bienes de consumo	0,760	2,953

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 64

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
JM High Liquidity Fund Direct - Growth Option	INF192K01CM6	6,38	70,493	+0,06%
Reliance Industries	INE002A01018	3,62	1.247,30	+0,72%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,48	8.340,45	-0,03%
Indus Towers	INE121J01017	3,15	341,40	+3,39%
Bharat Electronics	INE263A01024	2,86	277,18	+1,78%
SBI	INE062A01020	2,82	729,85	+0,13%
Biocon	INE376G01013	2,72	328,90	+0,23%
Indian Energy Exchange	INE022Q01020	2,71	157,99	-0,67%
IndusInd Bank	INE095A01012	2,62	655,95	-27,16%
182 DTB 18102024	IN002024Y233	2,37	-	-

Principales fondos de acciones de JM Financial Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JM Multi Strategy Fund Direct D	52,55B	-16,75	21,56	15,46
JM Multi Strategy Fund Direct G	52,55B	-16,75	21,56	15,74
JM Multi Strategy Fund Dividend	52,55B	-16,92	20,17	14,23
JM Multi Strategy Fund Growth	52,55B	-16,92	20,17	14,46
JM Balanced Fund Dividend Payout	7,52B	-12,17	18,45	10,84

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Cacao EE.UU.	8.310,00	-120,00	-1,42%

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español a 2 años	2,398	-0,011	-0,46%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
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