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Jm Aggressive Hybrid Fund Annual Payout Of Income Distribution Cum Capital W/d (0P00014B46)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,43B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01HF9

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00014B46

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JM Balanced Fund Annual Dividend Payout Option (0P00014B46). Nuestra información sobre los activos en cartera de JM Balanced Fund Annual Dividend Payout Option incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	8,080	8,080
Acciones	72,580	72,580
Bonos	19,330	19,330

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26,672	22,964
Precio/Valor contable	2,897	2,951
Precio/Ventas	3,091	2,956
Precio/Flujo de caja	14,475	15,761
Rendimiento del dividendo	1,112	1,196
Crecimiento ganancias a 5 años	19,274	17,408

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23,460	27,787
Tecnología	15,940	11,089
Salud	15,420	8,894
Industria	12,970	12,406
Consumo cíclico	10,890	12,200
Bienes de consumo	10,170	6,948
Materias primas	6,270	6,123
Servicios de comunicación	1,960	4,289
Energía	1,790	5,427
Bienes raíces	1,140	2,027

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 46

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	4,86	1.692,75	+0,68%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,57	-	-
Infosys	INE009A01021	4,40	1.864,55	-0,21%
Axis Bank	INE238A01034	3,42	1.140,70	+0,14%
ICICI Bank	INE090A01021	3,10	1.256,95	+0,26%
ITC	INE154A01025	2,95	465,95	-1,32%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2,57	-	-
Bajaj Auto	INE917I01010	2,14	9.482,95	+0,33%
Akums Drugs and Pharmaceuticals	INE09XN01023	2,02	582,10	-4,99%
Varun Beverages	INE200M01039	1,94	575,65	+1,33%

Principales fondos de acciones de JM Financial Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JM Multi Strategy Fund Dividend	45,31B	33,59	26,39	17,50
JM Multi Strategy Fund Growth	45,31B	33,59	26,39	17,73
JM Multi Strategy Fund Direct D	45,31B	35,31	27,79	18,75
JM Multi Strategy Fund Direct G	45,31B	35,31	27,79	19,03
JM Balanced Half Yearly Div Payout	6,43B	27,73	21,37	-

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Cacao EE.UU.	8.504,00	-2,00	-0,02%

español a 10 años	3,051	+0,005	+0,33%
español a 2 años	2,338	-0,019	-0,85%
Prima de riesgo España	67,3	-1,2	-1,75%
alemán a 10 años	2,3485	-0,0005	0,00%
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