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Jm Aggressive Hybrid Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital W/d (0P00005WR8)

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,29B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01528

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00005WR8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JM Balanced Fund Dividend Payout (0P00005WR8). Nuestra información sobre los activos en cartera de JM Balanced Fund Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4,230	4,230
Acciones	77,280	77,280
Bonos	18,490	18,490

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24,590	20,418
Precio/Valor contable	3,401	3,033
Precio/Ventas	3,361	2,784
Precio/Flujo de caja	25,610	18,546
Rendimiento del dividendo	1,200	1,277
Crecimiento ganancias a 5 años	14,441	18,539

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24,850	28,811
Consumo cíclico	16,470	13,346
Tecnología	14,980	11,898
Salud	13,320	8,305
Materias primas	9,020	6,540
Industria	8,260	11,062
Bienes de consumo	7,510	6,465
Servicios de comunicación	4,740	4,807
Bienes raíces	0,840	1,745

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 67

Número de posiciones en corto: 46

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Infosys	INE009A01021	5,00	1.579,85	-0,69%
Bajaj Finance	INE296A01024	4,51	8.420,45	-0,75%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,81	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,77	1.706,60	-0,27%
Bajaj Auto	INE917I01010	3,68	7.504,70	-0,14%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,57	1.632,50	-0,63%
ICICI Bank	INE090A01021	3,33	1.250,05	+0,49%
REC	INE020B01018	2,99	406,65	+1,11%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	2,81	596,35	-1,09%
Zomato	INE758T01015	2,45	201,43	-1,96%

Principales fondos de acciones de JM Financial Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JM Multi Strategy Fund Dividend	52,55B	-16,92	20,17	14,23
JM Multi Strategy Fund Growth	52,55B	-16,92	20,17	14,46
JM Multi Strategy Fund Direct D	52,55B	-16,75	21,56	15,46
JM Multi Strategy Fund Direct G	52,55B	-16,75	21,56	15,74
JM Balanced Half Yearly Div Payout	7,52B	-12,17	18,45	11,16

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español a 10 años	3,497	-0,002	-0,06%
español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8730	+0,0195	+0,68%
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EE.UU. 30A	4,625	+0,034	+0,74%
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