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Jm Value Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00009PUE)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 10,73B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF137A01011

Clase de activo: Otros

General
Gráfico
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Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 0P00009PUE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JM Basic Fund - Dividend (0P00009PUE). Nuestra información sobre los activos en cartera de JM Basic Fund - Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,720	1,270	0,550
Acciones	99,290	99,290	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,313	19,325
Precio/Valor contable	2,711	2,618
Precio/Ventas	2,007	1,937
Precio/Flujo de caja	12,452	15,195
Rendimiento del dividendo	1,448	1,673
Crecimiento ganancias a 5 años	18,061	29,135

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27,240	30,846
Consumo cíclico	20,270	11,281
Industria	10,840	9,273
Salud	10,480	7,121
Tecnología	8,800	10,350
Materias primas	7,330	8,575
Suministros	5,700	4,950
Bienes de consumo	2,410	5,902
Bienes raíces	2,370	2,807
Servicios de comunicación	2,290	3,854
Energía	2,270	6,166

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	7,21	1.656,75	-0,66%
Infosys	INE009A01021	4,57	1.966,95	+2,59%
ICICI Bank	INE090A01021	4,12	1.249,85	-0,99%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	3,14	1.354,40	-1,25%
SBI	INE062A01020	2,74	743,25	-2,26%
NTPC	INE733E01010	2,64	308,25	-3,78%
REC	INE020B01018	2,49	459,35	-6,48%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,23	1.705,60	+3,82%
Amber Enterprises India	INE371P01015	2,16	7.831,15	+1,65%
Suven Pharma	INE03QK01018	2,07	1.061,95	-3,81%

Principales fondos de otros activos de JM Financial Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JM High Liquidity Dir Weekly Div	32,05B	7,34	6,44	5,28
JM High Liquidity Direct Growth	32,05B	7,34	6,44	6,40
JM High Liquidity Dir Quarterly Div	32,05B	7,34	6,44	6,42
JM High Liquidity Dir Daily DRIP	32,05B	7,20	6,27	5,22
JM High Liquidity Dir Pr Units	32,05B	7,35	6,42	6,43

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español a 2 años	2,448	-0,024	-0,97%
Prima de riesgo España	66,5	-0,5	-0,75%
alemán a 10 años	2,5675	-0,0005	0,00%
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