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Jm Value Fund Growth (0P00005WRA)

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04/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10,85B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF137A01037

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00005WRA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JM Basic Fund - Growth (0P00005WRA). Nuestra información sobre los activos en cartera de JM Basic Fund - Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,580	0,720	0,140
Acciones	99,410	99,410	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,421	17,515
Precio/Valor contable	2,760	2,587
Precio/Ventas	1,984	1,907
Precio/Flujo de caja	12,695	15,137
Rendimiento del dividendo	1,393	1,715
Crecimiento ganancias a 5 años	16,982	30,329

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24,840	30,319
Consumo cíclico	21,440	11,277
Salud	11,520	7,426
Tecnología	11,150	11,004
Industria	9,080	9,100
Materias primas	8,480	8,769
Suministros	4,430	4,489
Servicios de comunicación	2,920	3,701
Energía	2,610	6,231
Bienes raíces	2,100	2,980
Bienes de consumo	1,430	5,869

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Infosys	INE009A01021	5,79	1.897,05	-0,09%
HDFC Bank	INE040A01034	5,73	1.737,80	+0,98%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	3,90	1.227,55	+0,62%
ICICI Bank	INE090A01021	3,54	1.267,70	-0,04%
Wipro	INE075A01022	2,78	317,10	+0,27%
Amber Enterprises India	INE371P01015	2,60	6.908,80	-0,14%
SBI	INE062A01020	2,56	766,05	-1,69%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,52	1.661,00	+0,12%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,37	1.660,45	-0,06%
Gokaldas Exports Ltd	INE887G01027	2,37	971,50	+1,03%

Principales fondos de otros activos de JM Financial Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JM High Liquidity Dir Daily DRIP	29,41B	7,20	6,27	5,22
JM High Liquidity Dir Pr Units	29,41B	7,35	6,42	6,43
JM High Liquidity Quarterly Div	29,41B	7,23	6,33	6,31
JM High Liquidity Dividend Payout	29,41B	7,23	6,33	5,20
JM High Liquidity Daily DRIP	29,41B	7,09	6,17	5,14

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Cacao EE.UU.	10.654,00	-259,00	-2,37%

español a 10 años	3,029	-0,030	-0,98%
español a 2 años	2,177	-0,026	-1,18%
Prima de riesgo España	61,9	+2,7	+4,56%
alemán a 10 años	2,3650	-0,0290	-1,21%
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