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Jnl/neuberger Berman Strategic Income Fund Class I (0P0000VX0S)

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30/12 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 74,34M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Jackson National

Clase de activo: Bono

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Técnico
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Posiciones en 0P0000VX0S

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JNL/Neuberger Berman Strategic Income Fund Class B (0P0000VX0S). Nuestra información sobre los activos en cartera de JNL/Neuberger Berman Strategic Income Fund Class B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,590	16,870	15,280
Acciones	0,050	0,050	0,000
Bonos	95,100	95,220	0,120
Convertibles	0,040	0,040	0,000
Preferentes	3,210	3,210	0,000
Otros	0,010	2,480	2,470

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,983	13,005
Precio/Valor contable	2,450	1,851
Precio/Ventas	2,341	1,392
Precio/Flujo de caja	-	7,351
Rendimiento del dividendo	2,668	3,428
Crecimiento ganancias a 5 años	4,390	12,708

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	62,654	28,173
Corporativo	29,604	41,280
Efectivo	1,593	13,074
Gobierno	6,049	21,822

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,199

Número de posiciones en corto: 27

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Trswap: Iboxig Index	-	2,48	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,65	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,17	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	0,94	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	0,93	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	0,80	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0,75	-	-
Magnetite Xxiv Ltd/Llc 8.61298%	-	0,69	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	0,62	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	0,56	-	-

Principales fondos de bonos de Jackson National

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JNL/DoubleLine Total Return Fund	714,87M	3,99	-1,79	1,21
JNL PPM America Total Return A	577,6M	3,72	-1,65	2,00
JNL/PIMCO Credit Income Fund	477,8M	4,67	-1,94	2,47
JNL/JPMorgan US GovernmentQuality B	387,27M	2,95	-1,71	1,26
JNL PIMCO Real Return Fund Class B	159,77M	3,46	-1,20	2,28

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español a 2 años	2,197	-0,062	-2,74%
Prima de riesgo España	69,0	+1,2	+1,77%
alemán a 10 años	2,3620	-0,0020	0,00%
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