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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,790 | 6,910 | 6,120 |
Acciones | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Bonos | 96,500 | 97,510 | 1,010 |
Convertibles | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Preferentes | 2,610 | 2,610 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11,983 | 13,340 |
Precio/Valor contable | 2,450 | 1,671 |
Precio/Ventas | 2,341 | 1,456 |
Precio/Flujo de caja | - | 7,949 |
Rendimiento del dividendo | 2,668 | 3,582 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,390 | 13,407 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 62,506 | 28,276 |
Corporativo | 33,356 | 44,967 |
Efectivo | 0,792 | 13,915 |
Gobierno | 3,270 | 22,289 |
Número de posiciones en largo: 1,099
Número de posiciones en corto: 26
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 3,75 | - | - | |
Trswap: Iboxig Index | - | 2,38 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 1,75 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 1,52 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1,39 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 1,37 | - | - | |
Government National Mortgage Association 6% | - | 1,37 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5% | - | 0,97 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | - | 0,66 | - | - | |
Magnetite Xxiv Ltd/Llc 8.70548% | - | 0,65 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JNL/DoubleLine Total Return Fund | 717,92M | -1,14 | -3,29 | 0,95 | ||
JNL PPM America Total Return A | 584,56M | -1,03 | -2,99 | 1,65 | ||
JNL/PIMCO Credit Income Fund | 472,92M | -0,67 | -3,42 | 2,22 | ||
JNL/JPMorgan US GovernmentQuality B | 411,32M | -1,37 | -2,91 | 1,04 | ||
JNL PIMCO Real Return Fund Class B | 326,04M | 0,43 | -1,15 | 1,85 |
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