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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,410 | 17,900 | 16,490 |
Acciones | 0,120 | 0,120 | 0,000 |
Bonos | 98,370 | 103,240 | 4,870 |
Preferentes | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,819 | 15,608 |
Precio/Valor contable | 2,417 | 2,259 |
Precio/Ventas | 0,544 | 1,561 |
Precio/Flujo de caja | 5,441 | 8,475 |
Rendimiento del dividendo | 2,099 | 2,926 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 16,548 | 16,985 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 76,598 | 81,557 |
Titulizado | 21,577 | 15,962 |
Efectivo | 1,314 | 18,472 |
Corporativo | 0,364 | 6,859 |
Derivado | 0,033 | 9,725 |
Número de posiciones en largo: 438
Número de posiciones en corto: 90
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.625% | - | 5,63 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 4,85 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 4,42 | - | - | |
Trs R Sofr+16/912828z37 | - | 3,84 | - | - | |
Trs R Sofr+15/912828v49 | - | 3,59 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 3,43 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 3,17 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3,05 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3,05 | - | - | |
Trs R Sofr+15/91282ccm1 | - | 3,00 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JNL/DoubleLine Total Return Fund | 728,87M | -1,14 | -3,29 | 0,95 | ||
JNL PPM America Total Return A | 589,65M | -1,03 | -2,99 | 1,65 | ||
JNL/PIMCO Credit Income Fund | 475,21M | -0,67 | -3,42 | 2,22 | ||
JNL/JPMorgan US GovernmentQuality B | 413,34M | -1,37 | -2,91 | 1,04 | ||
JNL/Neuberger Berman Strategic Inco | 78,5M | -0,49 | 0,30 | 3,05 |
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