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Jnl/pimco Real Return Fund Class I (0P00005U1E)

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02/01 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 164,8M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Jackson National

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00005U1E

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JNL/PIMCO Real Return Fund Class B (0P00005U1E). Nuestra información sobre los activos en cartera de JNL/PIMCO Real Return Fund Class B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,350	18,270	16,920
Acciones	0,120	0,120	0,000
Bonos	98,460	100,320	1,860
Preferentes	0,110	0,110	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,819	16,838
Precio/Valor contable	2,417	2,518
Precio/Ventas	0,544	1,704
Precio/Flujo de caja	5,441	10,295
Rendimiento del dividendo	2,099	2,660
Crecimiento ganancias a 5 años	16,548	8,491

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	78,079	77,597
Titulizado	20,097	17,409
Efectivo	1,319	15,096
Corporativo	0,387	5,236
Derivado	0,032	13,859

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 413

Número de posiciones en corto: 89

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 0.625%	-	5,98	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	5,32	-	-
Trs R 5.53/912828z37	-	4,09	-	-
Trs R 5.49/912828v49	-	3,84	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3,68	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,26	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,24	-	-
Trs R 5.49/91282ccm1	-	3,19	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,95	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	2,87	-	-

Principales fondos de bonos de Jackson National

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JNL/DoubleLine Total Return Fund	731,82M	4,08	-1,76	1,22
JNL PPM America Total Return A	591,61M	3,72	-1,65	2,00
JNL/PIMCO Credit Income Fund	483,22M	4,67	-1,94	2,47
JNL/JPMorgan US GovernmentQuality B	402,27M	2,95	-1,71	1,26
JNL/Neuberger Berman Strategic Inco	74,55M	5,42	1,28	3,29

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español a 2 años	2,283	-0,054	-2,31%
Prima de riesgo España	68,0	-1,5	-2,16%
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