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Perpetual Investment Services Europe Icav - European Select Values Fund A Gbp Inc (0P00001A1J)

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05/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 79,49M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE0032904223

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00001A1J

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JOHCM European Select Val A GBP Inc (0P00001A1J). Nuestra información sobre los activos en cartera de JOHCM European Select Val A GBP Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,490	0,490	0,000
Acciones	99,510	99,510	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,186	14,859
Precio/Valor contable	0,937	2,018
Precio/Ventas	0,322	1,302
Precio/Flujo de caja	3,735	8,970
Rendimiento del dividendo	2,745	3,227
Crecimiento ganancias a 5 años	9,501	11,671

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	22,060	10,190
Industria	18,490	19,916
Tecnología	12,980	11,841
Servicios de comunicación	12,060	6,717
Consumo cíclico	10,920	13,201
Materias primas	8,990	8,912
Energía	8,870	5,802
Salud	4,170	12,864
Suministros	1,460	2,890

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Oracle	US68389X1054	5,66	171,78	+1,29%
United Internet AG	DE0005089031	5,51	19,0700	+0,69%
Danone	FR0000120644	4,77	66,64	+0,66%
Liberty Global C	BMG611881274	4,28	20,97	+0,05%
Heineken	NL0000008977	4,13	62,75	-0,71%
Corbion	NL0010583399	4,05	22,80	-1,47%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	3,55	3,68	-7,54%
Thyssenkrupp AG	DE0007500001	3,19	3,428	+6,53%
Imerys	FR0000120859	3,11	30,84	+3,07%
Swatch Group	CH0012255151	2,91	174,45	-2,54%

Principales fondos de acciones de JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JOHCM Global Opportunities Fund GBP	638,62M	4,24	7,51	10,18
Opportunities Fund Sterling B Share	638,62M	3,86	6,77	9,43
JOHCM Continental European Y GBP In	492,83M	2,91	6,07	8,75
Emerging Markets Opportunities FuGA	218,27M	7,76	1,68	6,77
Emerging Markets Opportunities FuBA	218,27M	7,87	1,40	6,25

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Cacao EE.UU.	7.230,00	-98,00	-1,34%

español a 10 años	3,088	-0,042	-1,34%
español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
alemán a 10 años	2,4300	-0,0010	0,00%
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