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Perpetual Investment Services Europe Icav - European Select Values Fund Class X Euro Inc (0P0000VG20)

Irlanda

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 77,09M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B4K14L92

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000VG20

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JOHCM European Select Val Class X Euro Inc (0P0000VG20). Nuestra información sobre los activos en cartera de JOHCM European Select Val Class X Euro Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,970	0,970	0,000
Acciones	99,030	99,030	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,603	14,625
Precio/Valor contable	1,039	2,030
Precio/Ventas	0,346	1,306
Precio/Flujo de caja	5,279	9,032
Rendimiento del dividendo	2,646	3,291
Crecimiento ganancias a 5 años	14,550	11,445

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	19,800	10,215
Industria	19,080	20,022
Tecnología	12,620	11,627
Consumo cíclico	11,930	13,233
Servicios de comunicación	11,490	6,791
Materias primas	10,670	8,798
Energía	7,540	5,922
Salud	6,880	13,126

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Oracle	US68389X1054	6,55	183,46	-3,63%
Danone	FR0000120644	4,64	64.54	+0.40%
Grifols	ES0171996087	4,50	9,688	-9,08%
Corbion	NL0010583399	4,44	21,80	+0,37%
Elior Group	FR0011950732	4,37	2,59	+3,03%
Liberty Global C	BMG611881274	4,36	14,42	+1,91%
United Internet AG	DE0005089031	4,09	15,750	+1,68%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	3,51	3,75	+0,91%
Thyssenkrupp AG	DE0007500001	3,45	3,851	+2,15%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	3,35	258,90	+0,19%

Principales fondos de acciones de JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Opportunities Fund Euro B Shares	661,43M	8,15	7,89	8,61
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	661,43M	10,33	9,20	9,60
Emerging Markets Opportunities FunA	218,15M	10,72	2,27	5,58
Emerging Markets Opportunities FunB	218,15M	10,75	1,97	5,08
JOHCM European Select Val A EUR Inc	77,09M	-6,96	-2,81	2,96

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