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Perpetual Investment Services Europe Icav - European Select Values Fund Eur B Inc (0P00000G2G)

Irlanda

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 77,54M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE0032904116

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000G2G

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JOHCM European Select Val EUR B Inc (0P00000G2G). Nuestra información sobre los activos en cartera de JOHCM European Select Val EUR B Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,000	4,000	0,000
Acciones	96,000	96,000	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,908	14,455
Precio/Valor contable	0,868	2,007
Precio/Ventas	0,357	1,299
Precio/Flujo de caja	4,605	8,992
Rendimiento del dividendo	2,983	3,334
Crecimiento ganancias a 5 años	13,885	12,067

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	20,460	19,970
Tecnología	15,010	11,627
Bienes de consumo	14,270	9,363
Servicios de comunicación	14,090	7,128
Consumo cíclico	11,340	12,841
Materias primas	9,180	8,732
Salud	7,970	13,764
Energía	7,680	5,847

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Oracle	US68389X1054	7,80	186,47	+1,22%
Grifols	ES0171996087	5,70	8.514	0.00%
Danone	FR0000120644	5,22	65,04	-0,18%
Liberty Global C	BMG611881274	5,08	12.14	+1.76%
Thyssenkrupp AG	DE0007500001	4,20	4,355	0,00%
Corbion	NL0010583399	3,53	23,00	+0,52%
United Internet AG	DE0005089031	3,45	15,100	0,00%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	3,45	275,40	-4,80%
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	3,36	68,100	-0,15%
Continental AG	DE0005439004	3,18	68,00	0,00%

Principales fondos de acciones de JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Opportunities Fund Euro B Shares	677,15M	9,84	6,24	8,12
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	677,15M	10,66	7,02	8,94
Emerging Markets Opportunities FunA	216,05M	12,95	1,58	5,75
Emerging Markets Opportunities FunB	216,05M	12,24	1,09	5,17
JOHCM European Select Val A EUR Inc	22,71M	0,47	-0,97	2,97

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