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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - Usd (0P0000XY9E)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,68B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430493485

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - USD (0P0000XY9E). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,500	9,570	3,070
Bonos	93,020	93,350	0,330
Convertibles	0,470	0,470	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,784	12,812
Precio/Valor contable	3,607	10,112
Precio/Ventas	0,369	1,891
Precio/Flujo de caja	4,170	11,124
Rendimiento del dividendo	1,811	4,966
Crecimiento ganancias a 5 años	4,382	8,694

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	44,531	70,681
Corporativo	24,683	28,125
Titulizado	23,836	16,902
Efectivo	6,545	45,531
Derivado	-0,142	79,281
Municipal	0,073	0,312

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 630

Número de posiciones en corto: 85

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,49	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,29	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,51	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,67	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,03	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,95	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,90	96,61	+0,04%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,64	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,63	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,60	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0161687693	12,53B	4,27	3,50	1,49
LU1041599405	10,96B	6,03	0,55	3,12
LU1128926489	10,96B	4,98	-0,54	-
LU0011815304	12,53B	2,51	2,97	1,37
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD	6,2B	3,98	-1,01	2,73

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español a 2 años	2,244	-0,036	-1,58%
Prima de riesgo España	69,8	-0,7	-0,99%
alemán a 10 años	2,1980	-0,0010	0,00%
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