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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - Usd (0P0000XY9E)

Luxemburgo

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,75B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430493485

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - USD (0P0000XY9E). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,970	3,290	2,320
Bonos	98,120	98,690	0,570
Convertibles	0,800	0,800	0,000
Preferentes	0,120	0,120	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,784	14,019
Precio/Valor contable	3,607	9,319
Precio/Ventas	0,369	1,693
Precio/Flujo de caja	4,170	9,153
Rendimiento del dividendo	1,811	6,832
Crecimiento ganancias a 5 años	4,382	10,052

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	43,560	89,252
Corporativo	31,148	28,575
Titulizado	23,467	20,745
Efectivo	0,621	62,412
Derivado	0,336	94,621
Municipal	0,070	0,362

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 647

Número de posiciones en corto: 63

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,32	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,05	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,30	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,87	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,81	95,04	+0,14%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,58	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,55	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,52	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1103701P43	1,47	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	1,41	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0161687693	14,51B	5,05	3,76	1,56
LU0011815304	14,51B	5,14	3,85	1,63
LU1128926489	11,42B	5,96	0,67	3,08
LU1041599405	11,42B	5,95	0,69	3,09
JPMorgan Glbl Corp Bond I Acc USD	6,17B	4,50	-0,86	2,70

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español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
Prima de riesgo España	59,5	-4,8	-7,47%
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