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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - Usd (0P0000ZRJ4)

Luxemburgo

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05/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,69B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430493998

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - USD (0P0000ZRJ4). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,500	9,570	3,070
Bonos	93,020	93,350	0,330
Convertibles	0,470	0,470	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,495	13,371
Precio/Valor contable	2,083	8,755
Precio/Ventas	0,084	1,749
Precio/Flujo de caja	-	9,513
Rendimiento del dividendo	-	4,454
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,486

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	44,531	103,030
Corporativo	24,683	22,733
Titulizado	23,836	19,735
Efectivo	6,545	44,374
Derivado	-0,142	63,747
Municipal	0,073	0,456

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 630

Número de posiciones en corto: 85

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,49	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,29	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,51	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,67	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,03	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,95	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,90	95,25	-0,07%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,64	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,63	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,60	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0161687693	11,51B	3,91	3,38	1,45
LU1041599405	10,94B	6,03	0,55	3,12
LU1128926489	10,94B	4,98	-0,54	-
LU0011815304	11,51B	2,51	2,97	1,37
Global High Yield Bond Fund A acc U	6,02B	8,56	2,64	4,25

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español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
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