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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (acc) - Usd (0P00010MCM)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,71B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430494020

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00010MCM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X acc - USD (0P00010MCM). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X acc - USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,240	6,080	2,840
Bonos	95,860	96,440	0,580
Convertibles	0,790	0,790	0,000
Preferentes	0,120	0,120	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,495	14,201
Precio/Valor contable	2,083	9,326
Precio/Ventas	0,084	1,775
Precio/Flujo de caja	-	9,713
Rendimiento del dividendo	-	6,412
Crecimiento ganancias a 5 años	-	9,808

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	41,805	91,661
Corporativo	31,230	29,582
Titulizado	22,950	20,165
Efectivo	3,389	61,511
Derivado	-0,236	106,164
Municipal	0,071	0,334

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 672

Número de posiciones en corto: 64

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,31	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,96	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4,31	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,31	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	2,00	102,190	+0,41%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,83	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,79	95,06	+0,26%
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,52	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,50	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0161687693	13,65B	5,05	3,76	1,56
LU0011815304	11,54B	4,35	3,59	1,55
LU1128926489	11,02B	5,69	0,86	-
LU1041599405	11,02B	5,72	0,89	3,00
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6,08B	4,45	-0,90	2,66

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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