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Jpmorgan Liquidity Funds - Eur Liquidity Lvnav Fund X (t0 Acc.) (0P0000X9HH)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 27B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0836346931

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X ( (0P0000X9HH). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X ( incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	98,660	106,590	7,930
Bonos	1,350	1,350	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,393	5,417
Precio/Valor contable	0,741	0,743
Precio/Ventas	2,255	2,256
Precio/Flujo de caja	1,328	1,328
Rendimiento del dividendo	4,763	4,758
Crecimiento ganancias a 5 años	2,215	2,092

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	98,655	56,932
Corporativo	1,345	3,474

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 297

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash and deposits	-	2,75	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 3	-	2,27	-	-
NORDEA BANK ABP 3.18 02DEC2024	-	1,95	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN	-	1,71	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	1,63	-	-
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTU	-	1,56	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/LON	-	1,42	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 3	-	1,42	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 3	-	1,42	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE 3.14 02DEC	-	1,24	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26,66B	3,65	2,21	0,37
LU1065154095	10,66B	3,72	-1,87	0,77
LU2077745615	10,66B	4,84	-0,81	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,66B	4,25	-1,37	1,28
LU1646897196	10,66B	3,71	-1,87	-

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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